涨价题材轮番暴涨!板块龙头历史新高 涨价逻辑持续发酵 这五大规律或可关注

时间:2024-06-10 01:15 点击:65 次

近日,涨价题材成为市场热点,黄金、铜、氟化工、养猪等周期股频繁活跃,存储芯片、中药、白酒等板块也因产品涨价而一度掀起行情。以3月21日行情为例,贵金属、猪肉股引领“涨价风口”,截至收盘,中润资源、天邦食品、傲农生物、神农集团等多股封板涨停。

降息预期频提振金属,出清预期刺激猪周期

本月以来,市场延续修复态势,分行业(申万一级)来看,截至21日收盘,有色金属板块涨幅居首,月内上涨近11.2%。细分二级板块来看,有色金属行业中,贵金属、工业金属、小金属等细分方向表现活跃,月涨幅分别达16.9%、14.4%、12.9%。近期,金属股表现强势,主要源于美联储降息预期,在金属期现价格不断拉升下,相关概念股也一并活跃,其中,银泰黄金21日股价创新高。

在金属股的带动下,黄金、有色相关ETF也在月内表现绩优,且力压此前一度火热的云计算、通信、机器人ETF。具体数据上看,永赢基金、华夏基金管理的2只黄金股ETF分别录得近17.2%、17.0%的月涨幅,其主要跟踪中证沪深港黄金产业股票指数。另外,汇添富基金、华夏基金管理的2只有色50ETF月内分别上涨11.8%、11.5%,其主要跟踪中证细分有色金属产业主题指数。

除金属股外,21日大爆发的猪肉股也受益于涨价逻辑。目前,部分养殖场进入重整阶段,市场预期低效的规模产能在此轮中会加速出清,受此影响,生猪期货价格近日大幅走强,截至3月21日收盘,其主力合约本月以来上涨近5.6%,且21日盘中一度刷新去年11月以来高点。此外,生猪现货价格近日也大面积走高,目前外三元价格已突破15元/公斤。

涨价题材持续发酵,关注涨价五大规律

作为A股较为常见的题材风口,涨价逻辑在市场一直具有较高的辨识度,尤其是在强预期弱现实的市场大环境中,其常常掀起亮眼行情。从近年历史行情上看,酒类、中药、消费电子、油运、金属、煤炭、稀土、氟化工、钛白粉、猪肉、鸡肉等多个品种一度迎来“涨价行情”,不少标的也因此成为当年牛股,例如湖北宜化、融捷股份、龙佰集团、片仔癀、天赐材料等。

回顾近期轮番上涨的涨价题材,除21日引领行情的贵金属、工业金属、猪肉板块外,氟化工、存储芯片、白酒、钛白粉、中药等板块也于近期一度演绎行情。期间,相关板块的个股普遍迎来上涨,其中,部分个股因同时具有其他热门题材属性,因此涨势更为凌厉。目前,涨价行情不断发酵,涨价品种也不断扩容,市场也密切关注对于涨价题材和个股该如何择优。

国投证券此前研报中指出,基于历史复盘,市场对于涨价品种定价的五则规律:1)供需锐化引致的价格上行定价强于原材料价格推涨。2)定价强度:上游资源品>下游消费品>TMT产品。3)对于价格调整后的二次上行定价更强,一轮上涨定价前置而二次上涨定价略滞后。4)多数情况下大市值龙头更受青睐,往往具备较优定价。5)若下行环境,关注上游涨价品;若市场整体处于上行环境,关注中游(TMT)及下游涨价品。

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